/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
63/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$179.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$261M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+176.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.9. Her 100NT$ satıştan 29NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 12.66x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$397M) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.66
daily max loss
VaR 99% ?
%6.52
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.43
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%51.5
27.01.2026 → 13.10.2026
Skewness ?
0.04
Parametrik%4.66
Historik%4.27
Cornish-Fisher%4.53
Return Distribution
Valuation
Potential?
-4.7%
ROIC ?
9.6%
DCF Value ?
244.45
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.7 düşerek 260.7M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+176.7
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (902.4M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.7
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.9
FAVÖK yatay seyrede (408.2M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.2
Toplam borç: 660.1M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 12.66x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 415.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 396.8M TWD
ROE düşük: %2.6
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 11.1B TWD (%-3.9)
Özkaynak: 9.9B TWD (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 301.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 207.9x (Faiz: 2.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 80.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.5B TWD
CAPEX: 18.3M TWD (Hasılatın %2.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 561.67 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%28.9
Net kâr marjı %28.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.2
FAVÖK marjı %45.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.7
Hasılat başına brüt kâr %51.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%40.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
28.4x
Sector: 30.7x
F/K 28.4x — sektör medyanına (30.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.19x
Sector: 3.70x
PD/DD 3.19x — sektör medyanı (3.70x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
20.6x
Sector: 16.6x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (16.6x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
12.66x
Cari oran 12.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
187.8x
Faiz karşılama 187.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.3
Hasılat yıllık %23.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+176.7
Net kâr yıllık %176.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (376.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 410.71 | PD/DD hedefi: 469.36 | EV/EBITDA hedefi: 317.93 | DCF hedefi: 244.45
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 187.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
244.45
DCF (244.45) güncel fiyatın %38.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 395.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$179.9
Graham içsel değer: NT$179.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
28.4x
vs 30.7x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.19x
vs 3.70x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 16.6x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %11.8 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6
vs %45.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (403.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 403.00
TRAMA: 561.67
Difference: %-28.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4583 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.