/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+6.7%
ROIC ?
14.8%
DCF Value ?
698.19
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1390
2020-12-01 → 2026-09-01
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.74
daily max loss
VaR 99% ?
%6.66
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.59
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%45.8
27.01.2026 → 31.07.2026
Skewness ?
0.10
Parametrik%4.74
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.55
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (460.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 460.0
TRAMA: 685.1203
Difference: %-32.9
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
8.5x
Sector: 9.7x
F/K 8.5x — sektör medyanına (9.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.71x
Sector: 3.48x
PD/DD 3.71x — sektör medyanının (3.48x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
6.3x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (4.7x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
222.1x
Faiz karşılama 222.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.7%
Artı %6.7 beklenen değer (490.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 521.41 | PD/DD hedefi: 478.63 | EV/EBITDA hedefi: 340.32 | DCF hedefi: 698.19
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%14.8) – WACC (%11.9) farkı +2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 222.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
698.19
DCF modeli 698.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 460.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.5x
vs 9.7x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.71x
vs 3.48x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 4.7x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %11.9 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4583 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.