/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+6.7%
ROIC ?
14.8%
قيمة DCF ?
698.19
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1390
2020-12-01 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.66
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.59
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.8
27.01.2026 → 31.07.2026
الانحراف ?
0.10
Parametrik%4.74
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.55
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (460.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 460.0
TRAMA: 685.1203
الفرق: %-32.9
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
8.5x
القطاع: 9.7x
F/K 8.5x — sektör medyanına (9.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.71x
القطاع: 3.48x
PD/DD 3.71x — sektör medyanının (3.48x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
6.3x
القطاع: 4.7x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (4.7x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
222.1x
Faiz karşılama 222.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.7%
Artı %6.7 beklenen değer (490.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 521.41 | PD/DD hedefi: 478.63 | EV/EBITDA hedefi: 340.32 | DCF hedefi: 698.19
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%14.8) – WACC (%11.9) farkı +2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 222.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
698.19
DCF modeli 698.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 460.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.5x
vs 9.7x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.71x
vs 3.48x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 4.7x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %11.9 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4583 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.