/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$51.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$115M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-0.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+344.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+50.1 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.00x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$157M) kârın %137'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.74. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 34.9. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.6
VaR 95% ?
%6.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.7
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%6.18
Historik%6.00
Cornish-Fisher%5.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.4%
ROIC ?
8.5%
Значение DCF ?
39.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (114.7M TWD, %-0.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+344.0
Hasılat çeyreklik %+19.7 büyüdü (1.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+50.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.1
Brüt marj değişimi: %-1.9 puan
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK yatay seyrede (208.7M TWD)
FAVÖK marjı: %20.4
Toplam borç: 1.3B TWD
Net borç: 420.3M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran güçlü: 2.00x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+17.8 arttı → 871.8M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 184.7M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 157.0M TWD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+5.4 büyüdü → 7.6B TWD
Özkaynak: 4.3B TWD (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 183.5M TWD
İşletme kârı büyüme: %+28.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 41.1x (Faiz: 5.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 119.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+11.5
CAPEX: 27.7M TWD (Hasılatın %2.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 214.56 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.4
FAVÖK marjı %20.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.1
Hasılat başına brüt kâr %37.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
62.7x
Сектор: 27.6x
F/K 62.7x — sektör medyanının (27.6x) %127 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.74x
Сектор: 3.41x
PD/DD 5.74x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
34.9x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 34.9x — sektör medyanının (14.9x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.4x
Faiz karşılama 33.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+50.1
Hasılat yıllık %50.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+344.0
Net kâr yıllık %344.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.4%
Eksi %45.4 beklenen değer (112.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 99.89 | PD/DD hedefi: 125.54 | EV/EBITDA hedefi: 87.63 | DCF hedefi: 51.38
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 33.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.16
DCF (39.16) güncel fiyatın %80.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 205.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$51.4
Graham içsel değer: NT$51.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
62.7x
vs 27.6x
Sektör medyanının %127 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.74x
vs 3.41x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.9x
vs 14.9x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %12.6 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (208.00), TRAMA-99 çizgisi (214.56) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 208.00
TRAMA: 214.56
Разница: %-3.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4576 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.