/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-36.4%
ROIC ?
8.9%
DCF Мәні ?
102.60
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1898
2018-10-29 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.7
VaR 95% ?
%6.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.7
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%6.09
Historik%5.79
Cornish-Fisher%5.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (216.50), TRAMA-99 çizgisi (208.42) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 216.5
TRAMA: 208.4224
Айырмашылық: %+3.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
16.5x
Сектор: 9.8x
F/K 16.5x — sektör medyanının (9.8x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.04x
Сектор: 3.24x
PD/DD 6.04x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (4.8x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
59.6x
Faiz karşılama 59.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.4%
Eksi %36.4 beklenen değer (137.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 128.45 | PD/DD hedefi: 126.56 | EV/EBITDA hedefi: 106.36 | DCF hedefi: 102.60
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 59.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
102.60
DCF (102.60) güncel fiyatın %52.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 216.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.5x
vs 9.8x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.04x
vs 3.24x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 4.8x
Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %12.7 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4576 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.