4573

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

600.00

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

26/100

Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

12/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

69%

Valuation

Potential?

-51.1%

ROIC ?

-5.2%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

1963

2018-07-26 → 2026-09-01

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%117.3

VaR 95% ?

%11.17

daily max loss

VaR 99% ?

%16.20

daily max loss

CVaR 95% ?

%10.66

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%53.9

20.04.2026 → 30.07.2026

Skewness ?

1.64

Parametrik%11.17

Historik%8.06

Cornish-Fisher%6.64

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (600.00), TRAMA-99 çizgisinin %59.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Price:: 600.0

TRAMA: 376.5505

Difference: %+59.3

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 74.4x Sector: 9.8x

F/K 74.4x — sektör medyanının (9.8x) %656 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 13.21x Sector: 3.57x

PD/DD 13.21x — sektör medyanının %270 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 63.7x Sector: 4.9x

EV/EBITDA 63.7x — sektör medyanının (4.9x) %1206 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.5x

Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.30x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 19.2x

Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

26/100

Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-51.1%

Eksi %51.1 beklenen değer (293.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 150.00 | PD/DD hedefi: 169.26 | EV/EBITDA hedefi: 150.00

Damodaran Değerleme

12/100

Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-5.2

ROIC (%-5.2) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.9

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

74.4x vs 9.8x

Sektör medyanının %656 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

13.21x vs 3.57x

Sektörden %270 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

63.7x vs 4.9x

Sektörden %1206 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-5.2 vs %11.9 WACC

ROIC 17.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

4573 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.