/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥1,714.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-6.5%
ROIC ?
15.1%
DCF Value ?
2,749.33
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.91
daily max loss
VaR 99% ?
%5.51
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.45
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%42.7
09.10.2025 → 04.06.2026
Skewness ?
-0.39
Parametrik%3.91
Historik%3.64
Cornish-Fisher%4.08
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2709.00), TRAMA-99 çizgisi (2811.16) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2709.0
TRAMA: 2811.1571
Difference: %-3.6
Profitability
Net Kâr Marjı
%12.2
Net kâr marjı %12.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%68.5
Hasılat başına brüt kâr %68.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
19.0x
Sector: 19.3x
F/K 19.0x — sektör medyanına (19.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.96x
Sector: 2.08x
PD/DD 2.96x — sektör medyanının (2.08x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
13.7x
Sector: 12.3x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (12.3x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.42x
Cari oran 2.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
155.9x
Faiz karşılama 155.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.3
Net kâr yıllık %-7.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 75.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 57.8B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.5%
Eksi %6.5 beklenen değer (2534.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2745.72 | PD/DD hedefi: 1971.69 | EV/EBITDA hedefi: 2437.00 | DCF hedefi: 2749.33
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%15.1) – WACC (%6.0) farkı +9.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 155.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini 9.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,749.33
DCF (2749.33) güncel fiyatla (%+1.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2709.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,714.3
Graham içsel değer: ¥1,714.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
19.0x
vs 19.3x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.96x
vs 2.08x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x
vs 12.3x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1
vs %6.0 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.2
vs %16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4568 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.