/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+105.7%
ROIC ?
16.3%
Значение DCF ?
469.78
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3074
2014-01-08 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.6
VaR 95% ?
%5.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.9
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%5.82
Historik%5.15
Cornish-Fisher%5.28
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (159.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 159.5
TRAMA: 170.3038
Разница: %-6.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 9.6x
F/K 4.2x — sektör medyanının (9.6x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.99x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (4.6x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
89.4x
Faiz karşılama 89.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.7%
Artı %105.7 beklenen değer (328.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 365.53 | PD/DD hedefi: 289.90 | EV/EBITDA hedefi: 336.64 | DCF hedefi: 469.78
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%16.3) – WACC (%12.1) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 89.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
469.78
DCF modeli 469.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %194.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 159.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.2x
vs 9.6x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.99x
vs 3.23x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 4.6x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3
vs %12.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4551 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.