/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$131.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$239M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.9 geriledi (NT$311M → NT$239M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+364.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.22x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$408M) kârın %171'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-22.9) ama yıllık bazda artış (%+364.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.9
VaR 95% ?
%5.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.9
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%5.95
Historik%5.15
Cornish-Fisher%5.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.2%
ROIC ?
15.9%
Значение DCF ?
163.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.9 düşerek 239.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+364.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.0)
Brüt kâr marjı: %24.6
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %10.5
FAVÖK çeyreklik %-16.5 düştü (473.5M TWD)
FAVÖK marjı: %20.7
Toplam borç: 2.2B TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran güçlü: 2.22x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 5.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 437.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 408.3M TWD
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 14.8B TWD (%+3.6)
Özkaynak: 9.3B TWD (%+3.3)
İşletme kârı pozitif: 331.5M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 78.0x (Faiz: 6.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 115.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.5
CAPEX: 28.9M TWD (Hasılatın %1.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 168.06 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.7
FAVÖK marjı %20.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.6
Hasılat başına brüt kâr %24.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
17.2x
Сектор: 27.6x
F/K 17.2x — sektör medyanının (27.6x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.04x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.04x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (14.9x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
75.3x
Faiz karşılama 75.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.0
Hasılat yıllık %25.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+364.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.2%
Artı %41.2 beklenen değer (231.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 261.50 | PD/DD hedefi: 282.13 | EV/EBITDA hedefi: 331.78 | DCF hedefi: 163.97
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%15.9) – WACC (%12.0) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 75.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.97
DCF (163.97) güncel fiyatla (%-0.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 164.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$131.2
Graham içsel değer: NT$131.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.2x
vs 27.6x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.04x
vs 3.41x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 14.9x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.9
vs %12.0 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %24.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (164.00), TRAMA-99 çizgisi (168.06) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 164.00
TRAMA: 168.06
Разница: %-2.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4551 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.