/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩42,008.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩30.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩30.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-38.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩35.3B) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.77. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.5) ama yıllık bazda artış (%+30.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.8
08.05.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%3.01
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.7%
ROIC ?
13.2%
Значение DCF ?
28,355.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.5 düşerek 30.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+30.2
Hasılat çeyreklik %-4.3 düştü (595.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.8)
Brüt kâr marjı düşük: %18.8
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK çeyreklik %-14.3 düştü (50.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.5
Toplam borç %-38.9 azaldı → 49.5B KRW
Net nakit pozisyonunda: -30.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 2.20x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 80.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 42.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 35.3B KRW
ROE düşük: %3.9
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 1,066.3B KRW (%-1.1)
Özkaynak: 781.8B KRW (%+3.9)
İşletme kârı pozitif: 38.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 83.9x (Faiz: 603.5M KRW)
Ödenmiş sermaye: 32.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 307.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+9.6
CAPEX: 6.7B KRW (Hasılatın %1.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15701.09 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.6
ROE %13.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.8
Hasılat başına brüt kâr %18.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 10.3x
F/K 5.8x — sektör medyanının (10.3x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.77x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (7.0x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
72.3x
Faiz karşılama 72.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.2
Net kâr yıllık %30.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.7%
Artı %51.7 beklenen değer (28509.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 32623.28 | PD/DD hedefi: 24203.75 | EV/EBITDA hedefi: 40959.30 | DCF hedefi: 28355.41
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%13.2) – WACC (%12.4) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 72.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28,355.41
DCF modeli 28355.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %50.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 18790.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩42,008.1
Graham içsel değer: ₩42,008.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.8x
vs 10.3x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.77x
vs 0.95x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 7.0x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.2
vs %12.4 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (19410.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 19410.00
TRAMA: 15701.09
Разница: %+23.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
453340 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.