/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-20.9%
ROIC ?
33.7%
DCF Değer ?
9,786.01
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.4
27.02.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
-1.72
Parametrik%4.47
Historik%3.45
Cornish-Fisher%5.07
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7376.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 7376.0
TRAMA: 7847.2362
Fark: %-6.0
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.8
ROE %16.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
26.8x
Sektör: 19.3x
F/K 26.8x — sektör medyanının (19.3x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.99x
Sektör: 2.08x
PD/DD 5.99x — sektör medyanının %188 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.8x
Sektör: 12.3x
EV/EBITDA 20.8x — sektör medyanının (12.3x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
4.23x
Cari oran 4.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1692.4x
Faiz karşılama 1692.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.7
Net kâr yıllık %18.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 112.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 101.5B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.9%
Eksi %20.9 beklenen değer (5837.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5329.59 | PD/DD hedefi: 2699.77 | EV/EBITDA hedefi: 4373.84 | DCF hedefi: 9786.01
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%33.7) – WACC (%5.8) farkı +27.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1692.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetini 27.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,786.01
DCF modeli 9786.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 7376.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.8x
vs 19.3x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.99x
vs 2.08x
Sektörden %188 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.8x
vs 12.3x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.7
vs %5.8 WACC
ROIC 27.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.7
vs %47.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4519 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.