/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥1,933.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+53.7%
ROIC ?
17.0%
DCF Мәні ?
11,741.95
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.1
VaR 95% ?
%2.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.7
01.04.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%2.83
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2136.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2136.5
TRAMA: 2359.6121
Айырмашылық: %-9.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.4
FAVÖK marjı %27.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.9
Hasılat başına brüt kâr %80.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
13.1x
Сектор: 19.3x
F/K 13.1x — sektör medyanının (19.3x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.09x
Сектор: 2.08x
PD/DD 2.09x — sektör medyanının (2.08x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 12.3x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (12.3x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.5x
Faiz karşılama 34.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1337.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 70.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 20.0B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.7%
Artı %53.7 beklenen değer (3283.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2998.33 | PD/DD hedefi: 2188.75 | EV/EBITDA hedefi: 3748.16 | DCF hedefi: 6409.50
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%17.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 34.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini 11.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11,741.95
DCF modeli 11741.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %449.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2136.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥1,933.5
Graham içsel değer: ¥1,933.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.1x
vs 19.3x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.09x
vs 2.08x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 12.3x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0
vs %5.9 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.6
vs %27.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4503 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.