/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩57,790.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩83.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+56.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩423.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.90x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+31.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.81. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.4) ama yıllık bazda artış (%+56.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.3
VaR 95% ?
%6.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.1
28.10.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%6.47
Historik%6.07
Cornish-Fisher%5.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.4%
ROIC ?
61.0%
Значение DCF ?
108,940.69
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.4 düşerek 83.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+56.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (580.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.1)
Brüt kâr marjı: %22.3
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK çeyreklik %-8.0 düştü (113.4B KRW)
FAVÖK marjı: %19.5
Toplam borç %+31.6 arttı → 33.2B KRW
Net nakit pozisyonunda: -423.2B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 2.90x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 456.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 68.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 66.0B KRW
ROE: %9.3
ROA: %6.0
Toplam varlıklar: 1,391.5B KRW (%-0.5)
Özkaynak %+5.3 arttı → 892.1B KRW
İşletme kârı pozitif: 97.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 294.3x (Faiz: 385.2M KRW)
Ödenmiş sermaye: 44.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 844.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+5.6
CAPEX: 2.4B KRW (Hasılatın %0.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 203660.98 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%38.5
ROE %38.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.3
Hasılat başına brüt kâr %22.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
28.8x
Сектор: 15.1x
F/K 28.8x — sektör medyanının (15.1x) %92 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.81x
Сектор: 1.93x
PD/DD 10.81x — sektör medyanının %460 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.7x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 20.7x — sektör medyanının (9.2x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.90x
Cari oran 2.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
399.2x
Faiz karşılama 399.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.1
Hasılat yıllık %24.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+56.6
Net kâr yıllık %56.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.4%
Eksi %42.4 beklenen değer (124461.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 115852.99 | PD/DD hedefi: 54000.00 | EV/EBITDA hedefi: 95616.88 | DCF hedefi: 108940.69
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 399.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%61.0
ROIC (%61.0) sermaye maliyetini 49.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108,940.69
DCF (108940.69) güncel fiyatın %49.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 216000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩57,790.3
Graham içsel değer: ₩57,790.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.8x
vs 15.1x
Sektör medyanının %92 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.81x
vs 1.93x
Sektörden %460 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.7x
vs 9.2x
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%61.0
vs %11.1 WACC
ROIC 49.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3
vs %20.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (211500.00), TRAMA-99 çizgisi (203660.98) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 211500.00
TRAMA: 203660.98
Разница: %+3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
443060 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.