/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥493.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-37.6%
ROIC ?
21.2%
DCF Değer ?
682.16
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
1220
2021-09-22 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.6
17.11.2025 → 24.02.2026
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%4.30
Historik%3.64
Cornish-Fisher%4.03
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1160.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1160.0
TRAMA: 1031.0436
Fark: %+12.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.8
Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.5
ROE %20.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.3
FAVÖK marjı %29.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.7
Hasılat başına brüt kâr %43.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.7x
Sektör: 15.1x
F/K 24.7x — sektör medyanının (15.1x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.05x
Sektör: 2.55x
PD/DD 5.05x — sektör medyanının %98 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.4x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (5.4x) %207 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
89.0x
Faiz karşılama 89.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.8
Hasılat yıllık %23.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+47.4
Net kâr yıllık %47.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.6%
Eksi %37.6 beklenen değer (723.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 724.76 | PD/DD hedefi: 620.36 | EV/EBITDA hedefi: 378.57 | DCF hedefi: 682.16
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 89.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.2
ROIC (%21.2) sermaye maliyetini 11.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
682.16
DCF (682.16) güncel fiyatın %41.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1160.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥493.8
Graham içsel değer: ¥493.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.7x
vs 15.1x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.05x
vs 2.55x
Sektörden %98 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 5.4x
Sektörden %207 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.2
vs %9.8 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.2
vs %29.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4373 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.