/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
54/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
SAR3.5
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Lothien Robustness Summary
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+496.3 arttı (SAR2M → SAR11M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+204.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100SAR satıştan 15SAR kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR37M) kârın %353'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.69
daily max loss
VaR 99% ?
%3.75
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.66
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%35.1
29.10.2025 → 14.10.2026
Skewness ?
-0.23
Parametrik%2.69
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.73
Return Distribution
Valuation
Potential?
+16.5%
ROIC ?
4.2%
DCF Value ?
19.06
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+496.3 artarak 10.5M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+204.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (69.9M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.3
Net kâr marjı yüksek: %15.1
FAVÖK çeyreklik %+22.3 büyüdü (41.1M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %58.7
Toplam borç: 954.4M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 895.0M SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.99x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 59.5M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 38.0M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 37.2M SAR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 2.2B SAR (%-0.4)
Özkaynak: 963.6M SAR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 25.0M SAR
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 15.0M SAR)
Ödenmiş sermaye: 93.3M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 24.2M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+467.4
CAPEX: 859,638 SAR (Hasılatın %1.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.41 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%58.7
FAVÖK marjı %58.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%59.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %59.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 17.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.5x) %471 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.26x
Sector: 1.71x
PD/DD 1.26x — sektör medyanı (1.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.1x
Sector: 13.1x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (13.1x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+204.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 417.6K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -11.9M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (15.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 17.74 | EV/EBITDA hedefi: 10.01 | DCF hedefi: 19.06
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.06
DCF modeli 19.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR3.5
Graham içsel değer: SAR3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 17.5x
Sektör medyanının %471 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.26x
vs 1.71x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x
vs 13.1x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %10.6 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %46.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (13.02), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 13.02
TRAMA: 15.41
Difference: %-15.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4320 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.