/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+45.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
2701
2015-11-26 → 2026-08-28
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%77.8
VaR 95% ?
%7.75
daily max loss
VaR 99% ?
%11.08
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.69
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%38.8
07.01.2026 → 09.03.2026
Skewness ?
4.20
Parametrik%7.75
Historik%5.32
Cornish-Fisher%-2.79
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.06), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 0.055
TRAMA: 0.0512
Difference: %+7.4
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
2.7x
Sector: 5.9x
F/K 2.7x — sektör medyanının (5.9x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.75x
Sector: 0.95x
PD/DD 0.75x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.8x
Sector: 3.2x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.7x
Faiz karşılama 106.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+45.4%
Artı %45.4 beklenen değer (0.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 0.12 | PD/DD hedefi: 0.07 | EV/EBITDA hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 106.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
2.7x
vs 5.9x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 0.95x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 3.2x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
42T — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.