/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$0.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+80.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+59.2 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.06x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$6M) ama FCF negatif (-S$5M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.6 artabilir (S$6M → S$7M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
11.02.2026 → 03.07.2026
Асимметрия ?
2.56
Parametrik%4.29
Historik%3.65
Cornish-Fisher%0.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+63.2%
ROIC ?
10.5%
Значение DCF ?
0.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.7M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+80.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (71.0M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+59.2)
Brüt kâr marjı: %26.8
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK yatay seyrede (9.3M SGD)
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç: 123.2M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 94.9M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran güçlü: 2.06x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 28.3M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -3.9M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -4.6M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 323.6M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 162.3M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 8.2M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.3x (Faiz: 757,750 SGD)
Ödenmiş sermaye: 559.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 150.6M SGD
CAPEX: 695,250 SGD (Hasılatın %1.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+38.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.14 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %91'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.8
Hasılat başına brüt kâr %26.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 8.2x
F/K 4.7x — sektör medyanının (8.2x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 1.05x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (1.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (5.4x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+59.2
Hasılat yıllık %59.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+80.6
Net kâr yıllık %80.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.2%
Artı %63.2 beklenen değer (0.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.35 | PD/DD hedefi: 0.32 | EV/EBITDA hedefi: 0.19 | DCF hedefi: 0.57
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%10.5) – WACC (%8.3) farkı +2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.98
DCF modeli 0.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %416.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x
vs 8.2x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 1.05x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 5.4x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %8.3 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %13.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.19), TRAMA-99 çizgisinin %38.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.19
TRAMA: 0.14
Разница: %+38.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
42L — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.