/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-8.2%
ROIC ?
13.8%
DCF Мәні ?
0.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2751
2015-09-17 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.6
10.09.2025 → 18.11.2025
Асимметрия ?
2.55
Parametrik%4.35
Historik%3.71
Cornish-Fisher%0.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.20), TRAMA-99 çizgisinin %39.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.196
TRAMA: 0.1404
Айырмашылық: %+39.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.7x
Сектор: 5.1x
F/K 13.7x — sektör medyanının (5.1x) %172 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 1.12x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (2.5x) %223 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.2%
Eksi %8.2 beklenen değer (0.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.07 | PD/DD hedefi: 0.30 | EV/EBITDA hedefi: 0.06 | DCF hedefi: 0.30
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.30
DCF modeli 0.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.7x
vs 5.1x
Sektör medyanının %172 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.73x
vs 1.12x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 2.5x
Sektörden %223 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8
vs %11.8 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
42L — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.