/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-8.2%
ROIC ?
13.8%
DCF Değer ?
0.30
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2751
2015-09-17 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.6
10.09.2025 → 18.11.2025
Çarpıklık ?
2.55
Parametrik%4.35
Historik%3.71
Cornish-Fisher%0.87
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.20), TRAMA-99 çizgisinin %39.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 0.196
TRAMA: 0.1404
Fark: %+39.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
13.7x
Sektör: 5.1x
F/K 13.7x — sektör medyanının (5.1x) %172 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.73x
Sektör: 1.12x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Sektör: 2.5x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (2.5x) %223 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.2%
Eksi %8.2 beklenen değer (0.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.07 | PD/DD hedefi: 0.30 | EV/EBITDA hedefi: 0.06 | DCF hedefi: 0.30
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.30
DCF modeli 0.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.7x
vs 5.1x
Sektör medyanının %172 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.73x
vs 1.12x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 2.5x
Sektörden %223 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8
vs %11.8 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
42L — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.