42EChoo Chiang Holdings Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.45
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$0.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$34M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.86x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$3M) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.8. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.2
04.05.2026 → 10.09.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%2.22
Historik%2.22
Cornish-Fisher%1.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.7%
ROIC ?
21.2%
Значение DCF ?
0.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 3.8M SGD
Net nakit pozisyonunda: -34.7M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 4.31x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 38.4M SGD
Ödenmiş sermaye: 207.9M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 55.1M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.40 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.2
Net kâr marjı %10.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.0
FAVÖK marjı %14.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %28.7
Hasılat başına brüt kâr %28.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.8x Сектор: 8.2x
F/K 9.8x — sektör medyanının (8.2x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.22x Сектор: 1.05x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (1.05x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA 4.5x Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanı (5.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 4.31x
Cari oran 4.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 120.8x
Faiz karşılama 120.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-19.3
Net kâr yıllık %-19.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.7%
Artı %6.7 beklenen değer (0.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.37 | PD/DD hedefi: 0.40 | EV/EBITDA hedefi: 0.53 | DCF hedefi: 0.71
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%21.2) – WACC (%15.0) farkı +6.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 120.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.2
ROIC (%21.2) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.71
DCF modeli 0.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.8x vs 8.2x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.22x vs 1.05x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x vs 5.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.2 vs %15.0 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2 vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.45), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.45
TRAMA: 0.40
Разница: %+12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
42E — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.