/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+89.1%
ROIC ?
27.8%
DCF Мәні ?
1.69
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2785
2015-07-29 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.12
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.2
16.09.2025 → 26.09.2025
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%2.99
Historik%2.28
Cornish-Fisher%1.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.46), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.46
TRAMA: 0.4005
Айырмашылық: %+14.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 5.1x
F/K 2.0x — sektör medyanının (5.1x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.25x
Сектор: 1.12x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (1.12x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (2.5x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
305.6x
Faiz karşılama 305.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+89.1%
Artı %89.1 beklenen değer (0.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.15 | PD/DD hedefi: 0.47 | EV/EBITDA hedefi: 1.09 | DCF hedefi: 1.38
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%27.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 305.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.8
ROIC (%27.8) sermaye maliyetini 12.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.69
DCF modeli 1.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %268.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.0x
vs 5.1x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.12x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 2.5x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.8
vs %15.0 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
42E — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.