42CiX Biopharma Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.52
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
20/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0092 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-448.1 geriledi (-S$916,000 → -S$5M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-195.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.5 arttı (S$2M → S$2M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %38.1 → %48.4 (+10.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$9M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-727.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 37.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-36.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.7 artabilir (-S$5M → -S$3M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%107.2
VaR 95% ?
%10.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.9
07.08.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
4.60
Parametrik%10.21
Historik%5.26
Cornish-Fisher%-6.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.9%
ROIC ?
-85.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-448.1 düşerek -5.0M SGD oldu
Yıllık net kâr %-195.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+31.5 büyüdü (2.1M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.4
Brüt marj değişimi: %+10.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-240.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-727.8 düştü (-4.7M SGD)
FAVÖK marjı düşük: %-225.5
Toplam borç: 5.8M SGD
Net nakit pozisyonunda: -8.9M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran: 1.86x — yeterli likidite
Nakit %-10.6 azaldı → 14.7M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -2.6M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -2.7M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-32.6 — zarar var
ROA düşük: %-19.4
Toplam varlıklar %-5.4 küçüldü → 25.9M SGD
Özkaynak %-9.4 azaldı → 15.4M SGD
İşletme kârı negatif: -4.6M SGD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 14,000 SGD
Ödenmiş sermaye: 1.1B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.6M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-23.6
CAPEX: 88,000 SGD (Hasılatın %4.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+61.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.33 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-240.4
Net kâr marjı %-240.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -182.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-36.7
ROE %-36.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-225.5
FAVÖK marjı %-225.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %48.4
Hasılat başına brüt kâr %48.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-97.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-97.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 37.73x Сектор: 1.73x
PD/DD 37.73x — sektör medyanının %2081 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -171.3x
Faiz karşılama -171.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-195.7
Zarar %195.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-35.9%
Eksi %35.9 beklenen değer (0.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.13
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-85.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı -171.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-85.1
ROIC (%-85.1) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0092 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
37.73x vs 1.73x
Sektörden %2081 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-85.1 vs %12.2 WACC
ROIC 97.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.52), TRAMA-99 çizgisinin %61.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.52
TRAMA: 0.33
Разница: %+61.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
42C — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.