TR EN AR RU KK

42CiX Biopharma Ltd.

Sağlık
🇸🇬 Singapur Borsası
0.52
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
20/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0092 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-448.1 geriledi (-S$916,000 → -S$5M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-195.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.5 arttı (S$2M → S$2M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %38.1 → %48.4 (+10.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$9M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-727.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 37.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-36.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.7 artabilir (-S$5M → -S$3M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%107.2
VaR 95% ?
%10.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.9
07.08.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
4.60
Parametrik%10.21
Historik%5.26
Cornish-Fisher%-6.05
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-35.9%
ROIC ?
-85.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-448.1 düşerek -5.0M SGD oldu
Yıllık net kâr %-195.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+31.5 büyüdü (2.1M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.4
Brüt marj değişimi: %+10.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-240.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-727.8 düştü (-4.7M SGD)
FAVÖK marjı düşük: %-225.5
Toplam borç: 5.8M SGD
Net nakit pozisyonunda: -8.9M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran: 1.86x — yeterli likidite
Nakit %-10.6 azaldı → 14.7M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -2.6M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -2.7M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-32.6 — zarar var
ROA düşük: %-19.4
Toplam varlıklar %-5.4 küçüldü → 25.9M SGD
Özkaynak %-9.4 azaldı → 15.4M SGD
İşletme kârı negatif: -4.6M SGD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 14,000 SGD
Ödenmiş sermaye: 1.1B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.6M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-23.6
CAPEX: 88,000 SGD (Hasılatın %4.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+61.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.33 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-240.4
Net kâr marjı %-240.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -182.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-36.7
ROE %-36.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-225.5
FAVÖK marjı %-225.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %48.4
Hasılat başına brüt kâr %48.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-97.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-97.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 37.73x Сектор: 1.73x
PD/DD 37.73x — sektör medyanının %2081 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran 1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -171.3x
Faiz karşılama -171.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-195.7
Zarar %195.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-35.9%
Eksi %35.9 beklenen değer (0.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.13
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-85.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı -171.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-85.1
ROIC (%-85.1) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0092 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
37.73x vs 1.73x
Sektörden %2081 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-85.1 vs %12.2 WACC
ROIC 97.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.52), TRAMA-99 çizgisinin %61.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.52
TRAMA: 0.33
Айырмашылық: %+61.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
42C — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.