/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-33.3%
ROIC ?
-75.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2788
2015-07-22 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%140.4
VaR 95% ?
%13.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%19.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.8
29.09.2025 → 07.10.2025
Асимметрия ?
3.63
Parametrik%13.03
Historik%5.34
Cornish-Fisher%-1.42
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.41), TRAMA-99 çizgisinin %38.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.405
TRAMA: 0.2934
Айырмашылық: %+38.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
28.93x
Сектор: 2.05x
PD/DD 28.93x — sektör medyanının %1311 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-126.7x
Faiz karşılama -126.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-33.3%
Eksi %33.3 beklenen değer (0.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-75.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı -126.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-75.0
ROIC (%-75.0) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
28.93x
vs 2.05x
Sektörden %1311 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-75.0
vs %12.2 WACC
ROIC 87.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
42C — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.