/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
20/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0092 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-448.1 geriledi (-S$916,000 → -S$5M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-195.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.5 arttı (S$2M → S$2M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %38.1 → %48.4 (+10.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$9M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-727.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 37.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-36.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.7 artabilir (-S$5M → -S$3M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%107.2
VaR 95% ?
%10.21
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%14.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.9
07.08.2026 → 28.08.2026
الانحراف ?
4.60
Parametrik%10.21
Historik%5.26
Cornish-Fisher%-6.05
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-35.9%
ROIC ?
-85.1%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-448.1 düşerek -5.0M SGD oldu
Yıllık net kâr %-195.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+31.5 büyüdü (2.1M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.4
Brüt marj değişimi: %+10.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-240.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-727.8 düştü (-4.7M SGD)
FAVÖK marjı düşük: %-225.5
Toplam borç: 5.8M SGD
Net nakit pozisyonunda: -8.9M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran: 1.86x — yeterli likidite
Nakit %-10.6 azaldı → 14.7M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -2.6M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -2.7M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-32.6 — zarar var
ROA düşük: %-19.4
Toplam varlıklar %-5.4 küçüldü → 25.9M SGD
Özkaynak %-9.4 azaldı → 15.4M SGD
İşletme kârı negatif: -4.6M SGD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 14,000 SGD
Ödenmiş sermaye: 1.1B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.6M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-23.6
CAPEX: 88,000 SGD (Hasılatın %4.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+61.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.33 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-240.4
Net kâr marjı %-240.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -182.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-36.7
ROE %-36.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-225.5
FAVÖK marjı %-225.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%48.4
Hasılat başına brüt kâr %48.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-97.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-97.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
37.73x
القطاع: 1.73x
PD/DD 37.73x — sektör medyanının %2081 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-171.3x
Faiz karşılama -171.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-195.7
Zarar %195.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-35.9%
Eksi %35.9 beklenen değer (0.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.13
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-85.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı -171.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-85.1
ROIC (%-85.1) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0092 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
37.73x
vs 1.73x
Sektörden %2081 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-85.1
vs %12.2 WACC
ROIC 97.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.52), TRAMA-99 çizgisinin %61.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 0.52
TRAMA: 0.33
الفرق: %+61.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
42C — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.