/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR24.2
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-8.4%
ROIC ?
3.3%
DCF Değer ?
6.21
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4062
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.8
06.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.96
Parametrik%2.74
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.14
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (18.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 18.0
TRAMA: 16.2851
Fark: %+10.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%113.2
Net kâr marjı %113.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.0
FAVÖK marjı %46.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-22.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-22.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.9x
Sektör: 19.5x
F/K 8.9x — sektör medyanının (19.5x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.40x
Sektör: 1.92x
PD/DD 1.40x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
30.5x
Sektör: 14.4x
EV/EBITDA 30.5x — sektör medyanının (14.4x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.3x
Net Borç/EBITDA 10.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 598.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 197.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.4%
Eksi %8.4 beklenen değer (16.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 25.71 | EV/EBITDA hedefi: 8.51 | DCF hedefi: 6.21
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.21
DCF (6.21) güncel fiyatın %65.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR24.2
Graham içsel değer: SAR24.2. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.9x
vs 19.5x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.40x
vs 1.92x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.5x
vs 14.4x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %9.6 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%113.2
vs %46.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %113.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4250 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.