/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+69.6%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
18.97
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
2866
2015-04-13 → 2026-09-08
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.6
12.09.2025 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%3.41
Historik%3.41
Cornish-Fisher%2.96
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.56), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.5600000023841858
TRAMA: 0.6638
Разница: %-15.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 5.9x
F/K 2.7x — sektör medyanının (5.9x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.81x
Сектор: 1.59x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (2.4x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.6%
Artı %69.6 beklenen değer (0.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.22 | PD/DD hedefi: 1.19 | EV/EBITDA hedefi: 0.32 | DCF hedefi: 1.68
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%4.2) – WACC (%7.4) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.97
DCF modeli 18.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3287.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.7x
vs 5.9x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.81x
vs 1.59x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 2.4x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %7.4 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
41O — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.