41OLHN Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.47
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
7/9
Сильный
Graham ?
S$0.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$23M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+352.5 arttı (S$5M → S$23M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+352.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+270.7 arttı (S$33M → S$122M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+270.7 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.6. Her 100S$ satıştan 19S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.27x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$23M) ama FCF negatif (-S$49M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+179.4 arttı (S$14M → S$38M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.0
23.10.2025 → 20.10.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%3.34
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+91.5%
ROIC ?
4.6%
Значение DCF ?
6.58
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.65 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %18.6
Маржа чистой прибыли %18.6 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +3.4 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %9.9
ROE %9.9 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %31.2
Маржа EBITDA %31.2 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %59.1
Валовая прибыль на выручку %59.1. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-0.6
TTM свободный денежный поток составляет %-0.6'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 4.7x Сектор: 12.4x
F/K 4.7x — медианы сектора (12.4x) %62 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.69x Сектор: 1.49x
PD/DD 0.69x — медианы сектора (1.49x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 7.4x — медианы сектора (6.0x) %24 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.80x
Текущий коэффициент 1.80x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 5.5x
Чистый долг/EBITDA 5.5x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 1.46x
Долг/Капитал 1.46x — умеренный финансовый левередж.
Рост
Рост выручки (г/г) %+270.7
Выручка г/г %270.7 выросла (2026/3) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+352.5
Чистая прибыль г/г %352.5 выросла (2026/3) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 13.2M). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 8.4M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
78/100
Очень высокий балл надёжности (78/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+91.5%
Плюс %91.5 ожидаемая стоимость (0.90) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 1.41 | Целевой P/B: 1.09 | Целевой EV/EBITDA: 0.38 | Целевой DCF: 1.41
Оценка Дамодарана
60/100
Средний балл Дамодарана (60/100). ROIC (%4.6) – WACC (%6.6) разница -2.0 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
56/100
Умеренный долговой риск (56/100). Долг/EBITDA 5.5x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 47/100 | Обслуживание долга: 90/100 | Качество: 82/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.6
ROIC (%4.6) стоимости капитала (6.6%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %6.6
DCF Дисконтированный денежный поток
6.58
DCF modeli 6.58 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %1300.7 недооценён.
Текущая цена: 0.47
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Сильный Piotroski F-Score (7/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
S$0.8
Внутренняя стоимость по Грэму: S$0.8. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
4.7x vs 12.4x
Медианы сектора %62 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.69x vs 1.49x
По сравнению с сектором %54 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
7.4x vs 6.0x
По сравнению с сектором %24 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6 vs %6.6 WACC
ROIC 2.0 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%17.1 vs %35.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %17.1
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (0.47), линии TRAMA-99 %27.6 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 0.47
TRAMA: 0.65
Разница: %-27.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
41O — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.