41OLHN Limited

Hizmet

🇸🇬 Singapur Borsası

0.47

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

78/100

Өте күшті

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

7/9

Күшті

Graham ?

S$0.8

Ucuz

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

88/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte S$23M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+352.5 arttı (S$5M → S$23M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+352.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+270.7 arttı (S$33M → S$122M). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+270.7 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %18.6. Her 100S$ satıştan 19S$ kâr kalıyor.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 1.27x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (S$23M) ama FCF negatif (-S$49M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+179.4 arttı (S$14M → S$38M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-23

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2895

2015-04-13 → 2026-10-23

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%30.1

VaR 95% ?

%3.34

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.63

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.41

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%50.0

23.10.2025 → 20.10.2026

Асимметрия ?

-0.26

Parametrik%3.34

Historik%3.26

Cornish-Fisher%3.40

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+91.5%

ROIC ?

4.6%

DCF Мәні ?

6.58

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.6 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.65 SGD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %18.6

Таза пайда маржасы %18.6 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +3.4 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %9.9

ROE %9.9 — төмен меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %31.2

EBITDA маржасы %31.2 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.

Жалпы пайда маржасы %59.1

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %59.1. Күшті баға белгілеу қуаты.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-0.6

TTM бос ақша ағыны кірістің %-0.6'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/E коэффициенті 4.7x Сектор: 12.4x

F/K 4.7x — сектор медианасының (12.4x) %62 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.

P/B коэффициенті 0.69x Сектор: 1.49x

PD/DD 0.69x — сектор медианасының (1.49x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.

EV/EBITDA 7.4x Сектор: 6.0x

EV/EBITDA 7.4x — сектор медианасының (6.0x) %24 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 1.80x

Ағымдағы коэффициент 1.80x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.

Таза борыш / EBITDA 5.5x

Таза борыш/EBITDA 5.5x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.

Борыш / Меншік капитал 1.46x

Борыш/Меншік капитал 1.46x — орташа қаржылық левередж.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+270.7

Кіріс ж/ж %270.7 өсті (2026/3) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+352.5

Таза пайда ж/ж %352.5 артқан (2026/3) — ерекше пайда өсімі.

Маусымдылық талдауы Q1 (Oca-Mar)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 13.2M). Ең әлсіз тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 8.4M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

78/100

Өте жоғары сенімділік балы (78/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.

Өте күшті

Әлеует

+91.5%

Плюс %91.5 күтілетін құн (0.90) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 1.41 | P/B мақсаты: 1.09 | EV/EBITDA мақсаты: 0.38 | DCF мақсаты: 1.41

Дамодаран бағасы

60/100

Орташа Дамодаран балы (60/100). ROIC (%4.6) – WACC (%6.6) айырмасы -2.0 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.

Орташа

Далио тәуекел талдауы

56/100

Орташа борыш тәуекелі (56/100). Борыш/EBITDA 5.5x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 47/100 | Борыш қызметі: 90/100 | Сапа: 82/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%4.6

ROIC (%4.6) капитал құнының (6.6%) төмен → құнды жояды.

WACC: %6.6

DCF Дисконтталған ақша ағыны

6.58

DCF modeli 6.58 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %1300.7 арзан.

Ағымдағы баға: 0.47

Борыш циклі фазасы

Geç Genişleme

Piotroski F-Score

7/9

Күшті Piotroski F-Score (7/9). Табыстылық, левередж және операциялық тиімділік критерийлері негізінен орындалған.

Күшті

Грэм ішкі құны

S$0.8

Грэм ішкі құны: S$0.8. Ucuz

Арзан

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

4.7x vs 12.4x

Сектор медианасының %62 төмен — арзан

P/B коэффициенті

0.69x vs 1.49x

Секторға қарай %54 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

7.4x vs 6.0x

Секторға қарай %24 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.6 vs %6.6 WACC

ROIC 2.0 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%17.1 vs %35.8 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %17.1

TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді

Баға (0.47), TRAMA-99 сызығының %27.6 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.

Баға:: 0.47

TRAMA: 0.65

Айырмашылық: %-27.6

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

41O — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.