/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+116.1%
ROIC ?
9.9%
DCF Мәні ?
1.53
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2941
2014-12-09 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.0
VaR 95% ?
%4.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.6
18.03.2026 → 25.08.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%4.66
Historik%4.52
Cornish-Fisher%4.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.56), TRAMA-99 çizgisinin %27.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.56
TRAMA: 0.7694
Айырмашылық: %-27.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.5x
Сектор: 4.5x
F/K 1.5x — sektör medyanının (4.5x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.74x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (2.5x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
30.5x
Faiz karşılama 30.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.1%
Artı %116.1 beklenen değer (1.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.68 | PD/DD hedefi: 0.94 | EV/EBITDA hedefi: 1.52 | DCF hedefi: 1.53
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%9.9) – WACC (%10.0) farkı -0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 30.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.53
DCF modeli 1.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %174.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.5x
vs 4.5x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 1.11x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 2.5x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %10.0 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
41B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.