TR EN AR RU KK

4170Baan Holding

Real Estate & Construction
🇸🇦 Tadawul
11.35
SAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1019 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-54.9 geriledi (-SAR1M → -SAR2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-54.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-21.6 → %-38.1 (-16.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR236M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 13.14x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-48.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
Negatif ROE
ROE: %-1.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+32.2 artabilir (-SAR2M → -SAR1M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.7
23.10.2025 → 30.12.2025
Асимметрия ?
1.41
Parametrik%3.91
Historik%3.07
Cornish-Fisher%2.66
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+10.9%
ROIC ?
-4.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-54.9 düşerek -2.0M SAR oldu
Yıllık net kâr %-54.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.5M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.1)
Brüt kâr marjı düşük: %-38.1
Brüt marj değişimi: %-16.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-81.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-7.0 düştü (-3.3M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-135.3
Toplam borç %-48.5 azaldı → 63,545 SAR
Net nakit pozisyonunda: -235.6M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 13.14x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 235.6M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -12.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -12.3M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar %-5.4 küçüldü → 498.6M SAR
Özkaynak: 478.7M SAR (%-4.3)
İşletme kârı negatif: -3.9M SAR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 57.8M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 219.2M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+128.4
CAPEX: 37,043 SAR (Hasılatın %1.5'i)
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.92 SAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-81.0
Net kâr marjı %-81.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -29.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.2
ROE %-1.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-135.3
FAVÖK marjı %-135.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-38.1
Hasılat başına brüt kâr %-38.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-152.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-152.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 1.39x Сектор: 1.71x
PD/DD 1.39x — sektör medyanı (1.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran 13.14x
Cari oran 13.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -2672.6x
Faiz karşılama -2672.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.1
Hasılat yıllık %-2.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-54.9
Zarar %54.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -40.5K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.9%
Artı %10.9 beklenen değer (12.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.12
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı -2672.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.4
ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1019 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.39x vs 1.71x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.4 vs %13.8 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.35), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 11.35
TRAMA: 13.92
Айырмашылық: %-18.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
4170 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.