/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5722 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.2%
ROIC ?
-58.1%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4063
2010-03-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.7
16.09.2025 → 19.05.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%3.69
Historik%3.51
Cornish-Fisher%3.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35.72), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 35.72
TRAMA: 38.1334
Айырмашылық: %-6.3
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.6
ROE %-15.6 — negatif özkaynak getirisi.
Бағалау
PD/DD Oranı
13.01x
Сектор: 1.92x
PD/DD 13.01x — sektör medyanının %577 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-11.8x
Faiz karşılama -11.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -929.8K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (24.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.93
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-58.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı -11.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-58.1
ROIC (%-58.1) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5722 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
13.01x
vs 1.92x
Sektörden %577 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-58.1
vs %15.2 WACC
ROIC 73.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4160 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.