TR EN AR RU KK

4160Makkah Construction & Development

Real Estate & Construction
🇸🇦 Tadawul
30.50
SAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
19/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7935 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-154.8 geriledi (-SAR929,794 → -SAR2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-154.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+49.3 arttı (-SAR3M → -SAR2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 38.61. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-44.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-70.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.7 artabilir (-SAR2M → -SAR1M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.65
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.8
28.10.2025 → 19.05.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%3.65
Historik%3.50
Cornish-Fisher%3.36
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-32.3%
ROIC ?
-63.7%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-154.8 düşerek -2.4M SAR oldu
Yıllık net kâr %-154.8 geriledi
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-276.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+49.3 büyüdü (-1.7M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-201.8
Toplam borç %-21.7 azaldı → 12.0M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 5.8M SAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.31x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %-56.9 azaldı → 6.2M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -11.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -11.3M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-45.4 — zarar var
ROA düşük: %-5.3
Toplam varlıklar %-42.1 küçüldü → 45.0M SAR
Özkaynak %-70.8 azaldı → 5.2M SAR
İşletme kârı negatif: -1.5M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 3,796 SAR
Ödenmiş sermaye: 6.5M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 12.8M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+264.7
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.97 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-276.1
Net kâr marjı %-276.1 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-44.7
ROE %-44.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-201.8
FAVÖK marjı %-201.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
PD/DD Oranı 38.61x Сектор: 1.71x
PD/DD 38.61x — sektör medyanının %2158 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran 1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 2.31x
Borç/Özkaynak 2.31x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı -788.1x
Faiz karşılama -788.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-154.8
Zarar %154.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -929.8K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (21.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.75
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-63.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -788.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-63.7
ROIC (%-63.7) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7935 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
38.61x vs 1.71x
Sektörden %2158 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-63.7 vs %15.1 WACC
ROIC 78.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (30.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 30.50
TRAMA: 37.97
Айырмашылық: %-19.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
4160 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.