Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (31.25), TRAMA-99 çizgisinin %21.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 31.25
TRAMA: 39.5986
Разница: %-21.1
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 7.7x
F/K 6.1x — sektör medyanına (7.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.44x
Сектор: 3.43x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (3.43x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
28.4x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 28.4x — sektör medyanının (4.5x) %538 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.3%
Artı %48.3 beklenen değer (46.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.47 | PD/DD hedefi: 78.69 | EV/EBITDA hedefi: 7.81 | DCF hedefi: 93.75
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
215.13
DCF modeli 215.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %588.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %538 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
4123 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…