4123

🇹🇼 Tayvan Borsası
31.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$25.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
13/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (13/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$10.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-631.5 geriledi (NT$2.0B → -NT$10.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1337.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-544.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-39.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+91.1 artabilir (-NT$10.4B → -NT$929M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.1
04.03.2026 → 07.09.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%3.33
Historik%2.64
Cornish-Fisher%3.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.4%
ROIC ?
0.2%
Значение DCF ?
2.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-631.5 düşerek -10.4B TWD oldu
Yıllık net kâr %-1337.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-7.3 düştü (432.1M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.7
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-2417.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-544.0 düştü (-12.9B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-2979.3
Toplam borç %-18.0 azaldı → 4.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 746.9M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran: 1.85x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 21.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -11.8M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-60.9 — zarar var
ROA düşük: %-43.6
Toplam varlıklar %-36.5 küçüldü → 24.0B TWD
Özkaynak %-39.5 azaldı → 17.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 485.5M TWD
İşletme kârı büyüme: %+2610.9
Faiz gideri: 10.6M TWD
Ödenmiş sermaye: 791.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+681.3
CAPEX: 32.9M TWD (Hasılatın %7.6'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35.51 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-2417.9
Net kâr marjı %-2417.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2839.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-2979.3
FAVÖK marjı %-2979.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %43.7
Hasılat başına brüt kâr %43.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 24.1x Сектор: 21.4x
F/K 24.1x — sektör medyanının (21.4x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.43x Сектор: 3.85x
PD/DD 1.43x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.7x Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanı (13.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 35.5x
Faiz karşılama 35.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1337.9
Zarar %1337.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.4%
Artı %22.4 beklenen değer (37.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 78.80 | EV/EBITDA hedefi: 32.04 | DCF hedefi: 7.74
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 35.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.33
DCF (2.33) güncel fiyatın %92.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 30.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$25.1
Graham içsel değer: NT$25.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.1x vs 21.4x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.43x vs 3.85x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x vs 13.1x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2 vs %9.5 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 31.00
TRAMA: 35.51
Разница: %-12.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4123 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.