TR EN AR RU KK

4123

Sağlık
🇹🇼 Tayvan Borsası
31.00
TWD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$25.1
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
13/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (13/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$10.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-631.5 geriledi (NT$2.0B → -NT$10.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1337.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-544.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-39.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+91.1 artabilir (-NT$10.4B → -NT$929M).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.68
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.1
04.03.2026 → 07.09.2026
الانحراف ?
-0.11
Parametrik%3.33
Historik%2.64
Cornish-Fisher%3.13
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+22.4%
ROIC ?
0.2%
قيمة DCF ?
2.33
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-631.5 düşerek -10.4B TWD oldu
Yıllık net kâr %-1337.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-7.3 düştü (432.1M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.7
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-2417.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-544.0 düştü (-12.9B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-2979.3
Toplam borç %-18.0 azaldı → 4.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 746.9M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran: 1.85x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 21.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -11.8M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-60.9 — zarar var
ROA düşük: %-43.6
Toplam varlıklar %-36.5 küçüldü → 24.0B TWD
Özkaynak %-39.5 azaldı → 17.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 485.5M TWD
İşletme kârı büyüme: %+2610.9
Faiz gideri: 10.6M TWD
Ödenmiş sermaye: 791.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+681.3
CAPEX: 32.9M TWD (Hasılatın %7.6'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35.51 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-2417.9
Net kâr marjı %-2417.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2839.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-2979.3
FAVÖK marjı %-2979.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %43.7
Hasılat başına brüt kâr %43.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 24.1x القطاع: 21.4x
F/K 24.1x — sektör medyanının (21.4x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.43x القطاع: 3.85x
PD/DD 1.43x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.7x القطاع: 13.1x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanı (13.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 35.5x
Faiz karşılama 35.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1337.9
Zarar %1337.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.4%
Artı %22.4 beklenen değer (37.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 78.80 | EV/EBITDA hedefi: 32.04 | DCF hedefi: 7.74
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 35.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.33
DCF (2.33) güncel fiyatın %92.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 30.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$25.1
Graham içsel değer: NT$25.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.1x vs 21.4x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.43x vs 3.85x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x vs 13.1x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2 vs %9.5 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 31.00
TRAMA: 35.51
الفرق: %-12.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
4123 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.