Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (77.80), TRAMA-99 çizgisi (77.99) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 77.8
TRAMA: 77.9872
Айырмашылық: %-0.2
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 7.7x
F/K 2.8x — sektör medyanının (7.7x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.78x
Сектор: 3.43x
PD/DD 2.78x — sektör medyanı (3.43x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (4.5x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
114.0x
Faiz karşılama 114.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
90/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (90/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.9%
Artı %97.9 beklenen değer (153.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 213.94 | PD/DD hedefi: 119.90 | EV/EBITDA hedefi: 154.21 | DCF hedefi: 233.40
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%24.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 114.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.5
ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 14.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
337.35
DCF modeli 337.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %333.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 77.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 14.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
4105 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…