4105

Sağlık

🇹🇼 Tayvan Borsası

77.80

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

90/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

84/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+97.9%

ROIC ?

24.5%

قيمة DCF ?

337.35

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%14.7

VaR 95% ?

%1.51

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.14

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.08

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%16.5

27.01.2026 → 23.04.2026

الانحراف ?

-1.68

Parametrik%1.51

Historik%1.29

Cornish-Fisher%1.68

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (77.80), TRAMA-99 çizgisi (77.99) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 77.8

TRAMA: 77.9872

الفرق: %-0.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.8x القطاع: 7.7x

F/K 2.8x — sektör medyanının (7.7x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.78x القطاع: 3.43x

PD/DD 2.78x — sektör medyanı (3.43x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.2x القطاع: 4.5x

EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (4.5x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.30x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 114.0x

Faiz karşılama 114.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

90/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (90/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+97.9%

Artı %97.9 beklenen değer (153.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 213.94 | PD/DD hedefi: 119.90 | EV/EBITDA hedefi: 154.21 | DCF hedefi: 233.40

Damodaran Değerleme

84/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%24.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 114.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%24.5

ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 14.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

337.35

DCF modeli 337.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %333.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 77.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.8x vs 7.7x

Sektör medyanının %64 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.78x vs 3.43x

Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.2x vs 4.5x

Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%24.5 vs %10.1 WACC

ROIC 14.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

4105 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.