/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR33.4
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-39.5%
ROIC ?
8.6%
DCF Мәні ?
27.64
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4064
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.6
VaR 95% ?
%2.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.3
28.01.2026 → 01.03.2026
Асимметрия ?
1.27
Parametrik%2.98
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (82.70), TRAMA-99 çizgisi (84.15) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 82.7
TRAMA: 84.1483
Айырмашылық: %-1.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%64.5
Net kâr marjı %64.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69.4
FAVÖK marjı %69.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.3
Hasılat başına brüt kâr %74.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-56.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-56.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
34.0x
Сектор: 19.5x
F/K 34.0x — sektör medyanının (19.5x) %75 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.05x
Сектор: 1.92x
PD/DD 4.05x — sektör medyanının %111 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.2x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 32.2x — sektör medyanının (14.4x) %123 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
100.2x
Faiz karşılama 100.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.0
Net kâr yıllık %8.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.5%
Eksi %39.5 beklenen değer (50.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 40.67 | EV/EBITDA hedefi: 37.00 | DCF hedefi: 27.64
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 100.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.64
DCF (27.64) güncel fiyatın %66.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR33.4
Graham içsel değer: SAR33.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
34.0x
vs 19.5x
Sektör medyanının %75 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.05x
vs 1.92x
Sektörden %111 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.2x
vs 14.4x
Sektörden %123 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %10.7 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.7
vs %49.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4100 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.