/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
38/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR33.6
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Lothien Robustness Summary
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR173M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.4). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+178.8 arttı (SAR251M → SAR701M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %74.3 → %27.2 (-47.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.6. Her 100SAR satıştan 25SAR kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.25x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR212M) kârın %123'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.94
daily max loss
VaR 99% ?
%4.14
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.18
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.2
28.01.2026 → 12.10.2026
Skewness ?
0.92
Parametrik%2.94
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.33
Return Distribution
Valuation
Potential?
-35.3%
ROIC ?
9.7%
DCF Value ?
40.39
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.4 artarak 172.6M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+19.7
Hasılat çeyreklik %+178.8 büyüdü (700.9M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+80.6)
Brüt kâr marjı: %27.2
Brüt marj değişimi: %-47.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.6
FAVÖK çeyreklik %+6.5 büyüdü (185.6M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %26.5
Toplam borç: 1.0B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 948.1M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran < 1: 0.25x — likidite riski
Nakit %+26.4 arttı → 62.1M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 233.4M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 211.6M SAR
ROE düşük: %4.4
ROA: %3.2
Toplam varlıklar: 5.5B SAR (%-1.9)
Özkaynak: 3.9B SAR (%-4.7)
İşletme kârı pozitif: 162.4M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 10.8M SAR)
Ödenmiş sermaye: 200.0M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.1B SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-16.4
CAPEX: 21.8M SAR (Hasılatın %3.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 84.11 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%24.6
Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -39.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.2
Hasılat başına brüt kâr %27.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-34.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-34.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
29.2x
Sector: 17.5x
F/K 29.2x — sektör medyanının (17.5x) %67 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.86x
Sector: 1.71x
PD/DD 3.86x — sektör medyanının %126 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.0x
Sector: 13.1x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (13.1x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.25x
Cari oran 0.25x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.1x
Faiz karşılama 35.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+80.6
Hasılat yıllık %80.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.7
Net kâr yıllık %19.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 156.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 77.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.3%
Eksi %35.3 beklenen değer (48.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34.53 | EV/EBITDA hedefi: 35.17 | DCF hedefi: 40.39
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 35.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.39
DCF (40.39) güncel fiyatın %46.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 75.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR33.6
Graham içsel değer: SAR33.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
29.2x
vs 17.5x
Sektör medyanının %67 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.86x
vs 1.71x
Sektörden %126 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x
vs 13.1x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %10.7 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.7
vs %40.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (75.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 75.00
TRAMA: 84.11
Difference: %-10.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4100 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.