/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-41.2%
ROIC ?
-35.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4054
2010-07-05 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%101.7
VaR 95% ?
%10.45
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.0
12.09.2025 → 22.07.2026
Асимметрия ?
2.93
Parametrik%10.45
Historik%6.39
Cornish-Fisher%-0.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.02), TRAMA-99 çizgisinin %38.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.017
TRAMA: 0.0275
Айырмашылық: %-38.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.06x
Сектор: 1.08x
PD/DD 1.06x — sektör medyanı (1.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1220.0x
Faiz karşılama -1220.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-41.2%
Eksi %41.2 beklenen değer (0.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.01
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-35.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -1220.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-35.0
ROIC (%-35.0) sermaye maliyetinin (15.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.06x
vs 1.08x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-35.0
vs %15.7 WACC
ROIC 50.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
40V — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.