/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+55.6%
ROIC ?
12.7%
DCF Мәні ?
1.97
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2972
2014-10-28 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.5
21.10.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%3.08
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.32), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.315
TRAMA: 0.3681
Айырмашылық: %-14.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 6.2x
F/K 3.5x — sektör medyanının (6.2x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.73x
Сектор: 2.05x
PD/DD 1.73x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (2.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
58.3x
Faiz karşılama 58.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.6%
Artı %55.6 beklenen değer (0.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.55 | PD/DD hedefi: 0.42 | EV/EBITDA hedefi: 0.34 | DCF hedefi: 0.95
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%12.7) – WACC (%11.3) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 58.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.97
DCF modeli 1.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %526.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.5x
vs 6.2x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.73x
vs 2.05x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 2.6x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %11.3 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
40T — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.