/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR15.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR125M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+89.1 arttı (SAR66M → SAR125M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %35.7 → %44.1 (+8.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.4. Her 100SAR satıştan 32SAR kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR132M) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+38.8 arttı (SAR140M → SAR194M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%103.3
VaR 95% ?
%10.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.7
08.02.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
8.11
Parametrik%10.63
Historik%2.73
Cornish-Fisher%-30.72
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-0.5%
ROIC ?
4.2%
DCF Değer ?
11.63
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.67 SAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.4
Net kâr marjı %32.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.4
FAVÖK marjı %50.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.1
Hasılat başına brüt kâr %44.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.9x
Sektör: 17.5x
F/K 24.9x — sektör medyanının (17.5x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.28x
Sektör: 1.71x
PD/DD 1.28x — sektör medyanı (1.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.3x
Sektör: 13.1x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (13.1x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.0
Net kâr yıllık %-5.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 128.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 59.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.5%
Eksi %0.5 beklenen değer (17.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 24.32 | EV/EBITDA hedefi: 13.53 | DCF hedefi: 11.63
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.63
DCF (11.63) güncel fiyatın %34.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR15.0
Graham içsel değer: SAR15.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.9x
vs 17.5x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.28x
vs 1.71x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.3x
vs 13.1x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %10.1 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.7
vs %45.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.53), TRAMA-99 çizgisinin %22.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 17.53
TRAMA: 22.67
Fark: %-22.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4090 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.