TR EN AR RU KK

4090Taiba Holding

Real Estate & Construction
🇸🇦 Tadawul
17.53
SAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR15.0
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR125M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+89.1 arttı (SAR66M → SAR125M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %35.7 → %44.1 (+8.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.4. Her 100SAR satıştan 32SAR kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR132M) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+38.8 arttı (SAR140M → SAR194M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%103.3
VaR 95% ?
%10.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%15.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.7
08.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
8.11
Parametrik%10.63
Historik%2.73
Cornish-Fisher%-30.72
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-0.5%
ROIC ?
4.2%
DCF Мәні ?
11.63
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.67 SAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %32.4
Net kâr marjı %32.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %50.4
FAVÖK marjı %50.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.1
Hasılat başına brüt kâr %44.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %30.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 24.9x Сектор: 17.5x
F/K 24.9x — sektör medyanının (17.5x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.28x Сектор: 1.71x
PD/DD 1.28x — sektör medyanı (1.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 17.3x Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (13.1x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5.0
Net kâr yıllık %-5.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 128.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 59.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.5%
Eksi %0.5 beklenen değer (17.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 24.32 | EV/EBITDA hedefi: 13.53 | DCF hedefi: 11.63
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.63
DCF (11.63) güncel fiyatın %34.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR15.0
Graham içsel değer: SAR15.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.9x vs 17.5x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.28x vs 1.71x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.3x vs 13.1x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2 vs %10.1 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.7 vs %45.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.53), TRAMA-99 çizgisinin %22.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 17.53
TRAMA: 22.67
Айырмашылық: %-22.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
4090 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.