/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR29.8
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+15.2%
ROIC ?
4.5%
DCF Мәні ?
24.89
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4094
2010-03-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%103.4
VaR 95% ?
%10.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.4
08.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
8.07
Parametrik%10.52
Historik%2.76
Cornish-Fisher%-30.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.92), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 18.92
TRAMA: 22.8567
Айырмашылық: %-17.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.6
FAVÖK marjı %45.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.1
Hasılat başına brüt kâr %29.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%59.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %59.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
24.3x
Сектор: 19.5x
F/K 24.3x — sektör medyanının (19.5x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.38x
Сектор: 1.92x
PD/DD 1.38x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.0x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (14.4x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.9
Net kâr yıllık %1.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.2%
Artı %15.2 beklenen değer (21.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.74 | EV/EBITDA hedefi: 15.19 | DCF hedefi: 24.89
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.89
DCF modeli 24.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.92
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR29.8
Graham içsel değer: SAR29.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.3x
vs 19.5x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.38x
vs 1.92x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 14.4x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %10.1 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.0
vs %48.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4090 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.