/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR15.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-3.9%
ROIC ?
10.2%
DCF Değer ?
88.81
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4063
2010-03-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.4
28.10.2025 → 10.08.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%3.67
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.13
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (42.66), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 42.66
TRAMA: 50.0978
Fark: %-14.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.3
FAVÖK marjı %5.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%2.4
Hasılat başına brüt kâr %2.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
56.8x
Sektör: 17.6x
F/K 56.8x — sektör medyanının (17.6x) %223 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.96x
Sektör: 2.74x
PD/DD 2.96x — sektör medyanının (2.74x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
12.3x
Sektör: 9.9x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (9.9x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.41x
Cari oran 0.41x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.59x
Borç/Özkaynak 4.59x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 13.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 12.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.9%
Eksi %3.9 beklenen değer (40.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 13.20 | PD/DD hedefi: 40.02 | EV/EBITDA hedefi: 34.43 | DCF hedefi: 88.81
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%10.2) – WACC (%8.2) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
88.81
DCF modeli 88.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %108.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 42.66
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR15.6
Graham içsel değer: SAR15.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
56.8x
vs 17.6x
Sektör medyanının %223 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.96x
vs 2.74x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 9.9x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2
vs %8.2 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %5.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4050 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.