/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR1.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+1.3%
ROIC ?
5.8%
DCF Değer ?
11.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4063
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.4
07.10.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
2.74
Parametrik%3.86
Historik%2.97
Cornish-Fisher%0.51
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.18), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 12.18
TRAMA: 11.0052
Fark: %+10.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.2
ROE %0.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%1.8
Hasılat başına brüt kâr %1.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 19.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.5x) %414 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.59x
Sektör: 1.92x
PD/DD 1.59x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.7x
Sektör: 14.4x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (14.4x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
10.5x
Net Borç/EBITDA 10.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.54x
Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 20.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 593.8K).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.3%
Artı %1.3 beklenen değer (12.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.71 | EV/EBITDA hedefi: 9.90 | DCF hedefi: 11.00
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.00
DCF (11.00) güncel fiyatla (%-9.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 12.18
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR1.8
Graham içsel değer: SAR1.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 19.5x
Sektör medyanının %414 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.59x
vs 1.92x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.7x
vs 14.4x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8
vs %10.0 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4040 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.