/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩1,525,912.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 16 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩18,674.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+122.8 arttı (₩8,381.0B → ₩18,674.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1196.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+127.2 arttı (₩8,631.4B → ₩19,609.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+967.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %95.2. Her 100₩ satıştan 95₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩1,227.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %2. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+120.0 arttı (₩8,949.2B → ₩19,685.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %72.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+52.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-39.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%99.2
VaR 95% ?
%9.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.2
22.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%9.53
Historik%9.70
Cornish-Fisher%8.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.4%
Значение DCF ?
1,664,817.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+122.8 artarak 18,674.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1196.7
Hasılat çeyreklik %+127.2 büyüdü (19,609.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+967.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.6
Net kâr marjı yüksek: %95.2
FAVÖK çeyreklik %+120.0 büyüdü (19,685.2B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %100.4
Toplam borç %-21.9 azaldı → 92.2B KRW
Net nakit pozisyonunda: -1,227.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1,319.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 309.9B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 300.1B KRW
ROE yüksek: %34.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %31.8 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+50.5 büyüdü → 58,651.0B KRW
Özkaynak %+52.2 arttı → 54,830.6B KRW
İşletme kârı pozitif: 19,235.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+132.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 7221.3x (Faiz: 2.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 131.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,024.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-27.5
CAPEX: 9.8B KRW (Hasılatın %0.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1089848.44 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%95.2
Net kâr marjı %95.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%72.2
ROE %72.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%100.4
FAVÖK marjı %100.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.6
Hasılat başına brüt kâr %99.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 7.3x
F/K 3.1x — sektör medyanının (7.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.84x
Сектор: 0.78x
PD/DD 1.84x — sektör medyanının %136 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.44x
Cari oran 2.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4158.6x
Faiz karşılama 4158.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+967.2
Hasılat yıllık %967.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1196.7
Net kâr yıllık %1196.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.4%
Artı %60.4 beklenen değer (1227109.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2295000.00 | PD/DD hedefi: 392436.69 | EV/EBITDA hedefi: 1046294.89 | DCF hedefi: 1664817.53
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 4158.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,664,817.53
DCF modeli 1664817.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %117.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 765000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩1,525,912.2
Graham içsel değer: ₩1,525,912.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.1x
vs 7.3x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x
vs 0.78x
Sektörden %136 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 3.9x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (784000.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 784000.00
TRAMA: 1089848.44
Разница: %-28.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
402340 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.