/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
SAR18.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-6.0%
ROIC ?
6.8%
قيمة DCF ?
10.17
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
1124
2022-03-08 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.2
15.10.2025 → 01.03.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%2.53
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.32
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (28.26), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 28.26
TRAMA: 33.4234
الفرق: %-15.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
29.8x
القطاع: 20.7x
F/K 29.8x — sektör medyanının (20.7x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.69x
القطاع: 2.86x
PD/DD 1.69x — sektör medyanının (2.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.0x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (14.4x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.44x
Cari oran 2.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 9.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.0%
Eksi %6.0 beklenen değer (26.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 19.66 | PD/DD hedefi: 48.50 | EV/EBITDA hedefi: 22.69 | DCF hedefi: 10.17
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.17
DCF (10.17) güncel fiyatın %64.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.26
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR18.9
Graham içsel değer: SAR18.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
29.8x
vs 20.7x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.69x
vs 2.86x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 14.4x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %13.7 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2
vs %6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4014 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.