/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
SAR18.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-6.0%
ROIC ?
6.8%
DCF Değer ?
10.17
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1124
2022-03-08 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.2
15.10.2025 → 01.03.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%2.53
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.32
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (28.26), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 28.26
TRAMA: 33.4234
Fark: %-15.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
29.8x
Sektör: 20.7x
F/K 29.8x — sektör medyanının (20.7x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.69x
Sektör: 2.86x
PD/DD 1.69x — sektör medyanının (2.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.0x
Sektör: 14.4x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (14.4x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.44x
Cari oran 2.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 9.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.0%
Eksi %6.0 beklenen değer (26.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 19.66 | PD/DD hedefi: 48.50 | EV/EBITDA hedefi: 22.69 | DCF hedefi: 10.17
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.17
DCF (10.17) güncel fiyatın %64.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.26
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR18.9
Graham içsel değer: SAR18.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.8x
vs 20.7x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.69x
vs 2.86x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 14.4x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %13.7 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2
vs %6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
4014 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.