/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
48/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR1.5
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 12 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR107M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-299.6 geriledi (SAR54M → -SAR107M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-360.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-15.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %21.8 → %17.9 (-3.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.75x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-75.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+85.4 artabilir (-SAR107M → -SAR16M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%17.6
VaR 95% ?
%2.06
daily max loss
VaR 99% ?
%2.82
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.93
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%48.1
16.10.2025 → 14.10.2026
Skewness ?
-0.23
Parametrik%2.06
Historik%1.84
Cornish-Fisher%2.02
Return Distribution
Valuation
Potential?
+8.0%
ROIC ?
0.9%
DCF Value ?
14.57
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-299.6 düşerek -107.1M SAR oldu
Yıllık net kâr %-360.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-15.0 düştü (2.5B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.0)
Brüt kâr marjı düşük: %17.9
Brüt marj değişimi: %-3.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-4.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-75.5 düştü (53.5M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %2.1
Toplam borç %+15.3 arttı → 3.1B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.0B SAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.85x
Cari oran < 1: 0.54x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 103.8M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -207.2M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -236.6M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-10.0 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar: 7.5B SAR (%-3.9)
Özkaynak %-12.7 azaldı → 1.1B SAR
İşletme kârı negatif: -115.9M SAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.0x (Faiz: 4.9M SAR)
Ödenmiş sermaye: 900.0M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.7B SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-7.6
CAPEX: 29.4M SAR (Hasılatın %1.2'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.25 SAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-4.3
Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.1
FAVÖK marjı %2.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%17.9
Hasılat başına brüt kâr %17.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
45.6x
Sector: 17.7x
F/K 45.6x — sektör medyanının (17.7x) %157 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.37x
Sector: 2.51x
PD/DD 3.37x — sektör medyanının (2.51x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
9.0x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.85x
Borç/Özkaynak 2.85x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
37.0x
Faiz karşılama 37.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-360.4
Net kâr yıllık %-360.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 200.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -33.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.0%
Artı %8.0 beklenen değer (4.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.00 | PD/DD hedefi: 2.95 | EV/EBITDA hedefi: 4.05 | DCF hedefi: 12.03
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%0.9) – WACC (%7.4) farkı -6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 37.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.57
DCF modeli 14.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %263.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.01
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR1.5
Graham içsel değer: SAR1.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
45.6x
vs 17.7x
Sektör medyanının %157 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.37x
vs 2.51x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 9.1x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %7.4 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.04), TRAMA-99 çizgisi (4.25) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 4.04
TRAMA: 4.25
Difference: %-4.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4001 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.