/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€63.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.5). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %81.3 → %76.5 (-4.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %48.4. Her 100€ satıştan 48€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€5.4B) kârın %109'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21.56. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %63.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.0
VaR 95% ?
%2.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.8
08.01.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%2.19
Historik%2.14
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.1%
Значение DCF ?
66.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.5 düşerek 5.0B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.8)
Hasılat çeyreklik %+3.6 büyüdü (10.3B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.5
Brüt marj değişimi: %-4.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %48.4
FAVÖK yatay seyrede (6.6B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %63.6
Toplam borç: 21.2B EUR
Net borç: 10.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 11.0B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.4B EUR
ROE: %16.0
ROA: %5.9
Toplam varlıklar: 84.0B EUR (%-0.5)
Özkaynak: 31.2B EUR (%-1.4)
İşletme kârı pozitif: 6.3B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.8x (Faiz: 301.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.9B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -412.9M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-118.2
CAPEX: 370.3M EUR (Hasılatın %3.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 328.92 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%48.4
Net kâr marjı %48.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%63.8
ROE %63.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%63.6
FAVÖK marjı %63.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%76.5
Hasılat başına brüt kâr %76.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%47.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
33.6x
Сектор: 15.8x
F/K 33.6x — sektör medyanının (15.8x) %112 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
21.56x
Сектор: 3.02x
PD/DD 21.56x — sektör medyanının %614 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.5x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 26.5x — sektör medyanının (7.8x) %237 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
44.9x
Faiz karşılama 44.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.4
Hasılat yıllık %14.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-50.1%
Eksi %50.1 beklenen değer (178.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 173.19 | PD/DD hedefi: 89.62 | EV/EBITDA hedefi: 106.20 | DCF hedefi: 89.62
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 44.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.50
DCF (66.50) güncel fiyatın %81.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 358.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€63.2
Güncel fiyat Graham değerinin %82.4 üzerinde (€63.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.6x
vs 15.8x
Sektör medyanının %112 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.56x
vs 3.02x
Sektörden %614 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.5x
vs 7.8x
Sektörden %237 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%50.8
vs %65.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %50.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (358.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 358.50
TRAMA: 328.92
Разница: %+9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3V64 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.