/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+81.3%
ROIC ?
58.8%
DCF Мәні ?
30.32
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4655
2007-10-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.2
17.11.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%3.23
Historik%3.06
Cornish-Fisher%2.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.27), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.27
TRAMA: 4.5094
Айырмашылық: %-5.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 6.8x
F/K 3.1x — sektör medyanının (6.8x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.34x
Сектор: 1.94x
PD/DD 2.34x — sektör medyanının (1.94x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.5x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
243.2x
Faiz karşılama 243.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.3%
Artı %81.3 beklenen değer (7.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.35 | PD/DD hedefi: 4.21 | EV/EBITDA hedefi: 9.90 | DCF hedefi: 12.81
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%58.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 243.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%58.8
ROIC (%58.8) sermaye maliyetini 48.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.32
DCF modeli 30.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %610.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.27
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 6.8x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.34x
vs 1.94x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 3.5x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%58.8
vs %10.5 WACC
ROIC 48.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3998 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.