TR EN AR RU KK

3993CMOC Group Limited

Dağıtım
🇭🇰 Hong Kong Borsası
14.61
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
HK$10.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$6.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.0 düştü. Şirket daralmada.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.1
VaR 95% ?
%6.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.7
02.03.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%6.00
Historik%6.29
Cornish-Fisher%5.78
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-0.6%
ROIC ?
25.4%
DCF Değer ?
21.67
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Toplam borç: 55.9B HKD
Net borç: 8.5B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 47.4B HKD
Ödenmiş sermaye: 21.4B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 43.4B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.26 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %23.8
Hasılat başına brüt kâr %23.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 12.4x Sektör: 11.0x
F/K 12.4x — sektör medyanının (11.0x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.88x Sektör: 1.83x
PD/DD 2.88x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.5x Sektör: 7.4x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (7.4x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.0
Hasılat yıllık %-3.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+54.8
Net kâr yıllık %54.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.7B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.6%
Eksi %0.6 beklenen değer (14.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.76 | PD/DD hedefi: 9.56 | EV/EBITDA hedefi: 14.12 | DCF hedefi: 21.67
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%25.4) – WACC (%8.6) farkı +16.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.4
ROIC (%25.4) sermaye maliyetini 16.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.67
DCF modeli 21.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %52.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$10.7
Graham içsel değer: HK$10.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.4x vs 11.0x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.88x vs 1.83x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x vs 7.4x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.4 vs %8.6 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2 vs %17.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.61), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 14.61
TRAMA: 18.26
Fark: %-20.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
3993 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.