/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
63/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
HK$10.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$6.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.0 düştü. Şirket daralmada.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.1
VaR 95% ?
%6.00
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.49
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.7
02.03.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%6.00
Historik%6.29
Cornish-Fisher%5.78
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-0.6%
ROIC ?
25.4%
قيمة DCF ?
21.67
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 55.9B HKD
Net borç: 8.5B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 47.4B HKD
Ödenmiş sermaye: 21.4B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 43.4B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.26 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.8
Hasılat başına brüt kâr %23.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
12.4x
القطاع: 11.0x
F/K 12.4x — sektör medyanının (11.0x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.88x
القطاع: 1.83x
PD/DD 2.88x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.5x
القطاع: 7.4x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (7.4x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.0
Hasılat yıllık %-3.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.8
Net kâr yıllık %54.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.7B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.6%
Eksi %0.6 beklenen değer (14.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.76 | PD/DD hedefi: 9.56 | EV/EBITDA hedefi: 14.12 | DCF hedefi: 21.67
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%25.4) – WACC (%8.6) farkı +16.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.4
ROIC (%25.4) sermaye maliyetini 16.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.67
DCF modeli 21.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %52.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$10.7
Graham içsel değer: HK$10.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.4x
vs 11.0x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.88x
vs 1.83x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 7.4x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.4
vs %8.6 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %17.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.61), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 14.61
TRAMA: 18.26
الفرق: %-20.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3993 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.