/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
72/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$95.3
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+74.3%
Значение DCF ?
158.36
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
4913
2006-09-22 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.5
05.12.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%2.14
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.11
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (50.95), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 50.95
TRAMA: 46.5756
Разница: %+9.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%43.5
Net kâr marjı %43.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%152.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %152.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 8.6x
F/K 7.4x — sektör medyanına (8.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.86x
Сектор: 1.12x
PD/DD 0.86x — sektör medyanı (1.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.8
Hasılat yıllık %3.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.5
Net kâr yıllık %1.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.3%
Artı %74.3 beklenen değer (88.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 58.89 | PD/DD hedefi: 67.62 | DCF hedefi: 152.85
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
158.36
DCF modeli 158.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %210.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 50.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$95.3
Graham içsel değer: HK$95.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.4x
vs 8.6x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.86x
vs 1.12x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3968 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.