3939Wanguo Gold Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
13.32
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$3.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$398M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+135.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %42.9. Her 100HK$ satıştan 43HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.24x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.12. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.9 artabilir (HK$398M → HK$509M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%78.7
VaR 95% ?
%7.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.1
25.02.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%7.92
Historik%6.66
Cornish-Fisher%7.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.6%
ROIC ?
34.9%
Значение DCF ?
3.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.74 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %42.9
Net kâr marjı %42.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %70.0
FAVÖK marjı %70.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %74.3
Hasılat başına brüt kâr %74.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 35.2x Сектор: 12.7x
F/K 35.2x — sektör medyanının (12.7x) %177 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.12x Сектор: 1.90x
PD/DD 10.12x — sektör medyanının %433 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 21.2x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 21.2x — sektör medyanının (8.0x) %165 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 5.24x
Cari oran 5.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 294.7x
Faiz karşılama 294.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+68.5
Hasılat yıllık %68.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+135.5
Net kâr yıllık %135.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-50.6%
Eksi %50.6 beklenen değer (6.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.92 | PD/DD hedefi: 3.19 | EV/EBITDA hedefi: 4.81 | DCF hedefi: 3.39
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 294.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.9
ROIC (%34.9) sermaye maliyetini 23.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.39
DCF (3.39) güncel fiyatın %73.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$3.2
Graham içsel değer: HK$3.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.2x vs 12.7x
Sektör medyanının %177 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.12x vs 1.90x
Sektörden %433 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.2x vs 8.0x
Sektörden %165 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.9 vs %11.3 WACC
ROIC 23.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.9 vs %70.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (13.32), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 13.32
TRAMA: 11.74
Разница: %+13.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
3939 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.